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CONTABILIZZAZIONI ESTERNE (RETAIL-HO.RE.CA in PASSEPARTOUT)

INTRODUZIONE

Con HO.RE.CA si identificano i programmi WELCOME – MENU – BEAUTY.

I prodotti RETAIL- HO.RE.CA inviano i documenti a PASSEPARTOUT mediante la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera”, mentre PASSEPARTOUT acquisisce i documenti memorizzandoli nella propria base dati.

I documenti considerati nel processo di invio sono quelli riferiti ai CORRISPETTIVI ed al CICLO ATTIVO:

Corrispettivi

Causale contabile corrispondente su Passepartout

Scontrini

CO = Corrispettivo

Ricevute fiscali

RI = Ricevuta fiscale

Fatture ricevute fiscali

RF = Ricevuta fiscale fattura

CICLO ATTIVO:

Fatture di vendita

FE = Fattura emessa

Note di credito a clienti

NE = Nota credito emessa

Si ricorda anche che le anagrafiche dei clienti vengono inviate SOLO per il ciclo attivo relativamente ai solo documenti emessi (FE-NE); l’aggancio con Passepartout viene effettuato mediante la Partita Iva (dato univoco).

Dai prodotti RETAIL- HO.RE.CA quando si esegue la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera” è possibile scegliere quali documenti inviare:

SOLO i corrispettivi

SOLO il ciclo attivo

Tutto

NOTA BENE: Per poter eseguire la procedura di “contabilizzazione chiusura giornaliera” è necessario compilare in PASSEPARTOUT, per ogni azienda che deve eseguire questa contabilizzazione, le tabelle di correlazione per la trascodifica dei vari codici utilizzati nei singoli prodotti.

I dati contabili vengono inviati una sola volta in quanto marcati come contabilizzati (si fa notare che tutto ciò che è marcato come contabilizzato non potrà più essere variato nei programmi Retail- Ho.Re.Ca).

Se si esegue la contabilizzazione di tutto (corrispettivi e ciclo attivo) i caricamenti vengono sempre effettuati in modo separato, quindi uno potrebbe andare a buon fine e l’altro no, in questo caso verranno marcati soli i dati del caricamento eseguito con successo, mentre per quello non effettuato si dovrà correggere l’errore specifico e rilanciare nuovamente la relativa contabilizzazione.

QUESTE TABELLE SONO PERSONALI DI OGNI AZIENDA in quanto ogni azienda ha le sue caratteristiche ed i propri codici.

A queste tabelle di correlazione si accede dal menù <Contabilità><Contabilizzazioni esterne> così suddiviso:

Contabilizzazioni Esterne

Tabelle correlazione generali

Punti Vendita - Sottoaziende

Codici iva

Pagamenti

Tabelle Corrispettivi

Sezionali iva

Contropartite-incassi

Descr.operazioni cont.punto vendita

Tabelle fatture/note credito Vendita

Sezionali iva

Contropartite

Incassi – conti standard

Mastro autocodifica nuovi clienti

NOTA BENE: le tabelle di correlazione generale PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE e CODICI IVA sono comuni sia per la contabilizzazione dei corrispettivi che del ciclo attivo.